Планирование и управление движением денежных средств
Седьмой интерактивный модуль в рамках акселерационной программы ScaleUp
Данный семинар посвящен управлению денежными потоками в бизнесе. Любой бизнес завязан на извлечение прибыли. Инвестиционная активность предприятий прямо связана с величиной их прибыли – чем больше предприятие зарабатывает, тем больше оно может инвестировать средств в собственное развитие. Задача руководителя и собственника предприятия – грамотно организовать движение денежных потоков, достаточных для нормальной деятельности предприятия, инвестиционной активности, подразумевающей своевременное обновление производственных мощностей и развитие новых видов продукции.
Большинство предприятий пользуются не только собственными, но и заемными средствами. В данном случае, мы рассматриваем взаимодействие бизнеса с финансовыми институтами: банками, инвесторами, микрофинансовыми организациями, фондами поддержки малого бизнеса.
План семинара
1
Источники денежных средств на предприятии
Потребители денежных средств. Отчет о движении денежных средств (ОДДС). Кассовый метод построения и область применения ОДДС. Анализ ОДДС
2
Оборотные активы
Планирование денежных потоков. Описание способа управления свободным денежным потоком. Расчет необходимых оборотных средств
3
Основные финансовые коэффициенты
4
Проблемы роста бизнеса
Made on
Tilda